La operación diaria

Vas a ver, día por día y cuenta por cuenta, con cuánto se abrió, qué entró y qué salió en cada turno y con cuánto se cerró — todo encadenado como corresponde, así el cierre de un día es la apertura del siguiente. Cualquier día se abre al detalle, movimiento por movimiento.

Es el cierre de caja de cada turno: se anota la plata contada y el sistema la compara con lo que debería haber según las ventas y los movimientos del día. La diferencia queda registrada con su fecha y su turno, en vez de evaporarse en el mes.

Porque así se trabaja en gastronomía: son dos turnos con responsables distintos. Cada asiento guarda su turno, así que una diferencia se puede atribuir al turno en el que pasó. El horario de corte lo configurás por local.

Solas. Cada cobro que registra el POS genera un ingreso en la cuenta que corresponde según el medio de pago (el efectivo va a la caja; tarjetas y QR, a Mercado Pago) y con su turno. Aunque el sistema se actualice dos veces, un cobro nunca se cuenta dos veces.

Sí. El sistema se actualiza solo, y si querés ver lo de hace un rato le pedís que traiga las ventas en el momento. Siempre te dice de cuándo es la última información que tiene, así nunca estás mirando datos viejos creyendo que son de hoy.

Sí, y en un solo paso: cuánto, a quién y por qué concepto — y si estás cancelando una factura, cuál. La plata sale de la caja y el gasto entra a tu resultado en el mismo momento, sin doble carga.

Podés poner el nombre suelto de quien cobró, sin darlo de alta. Es el caso del plomero, el flete o la changa: se registra el egreso con su contraparte y su categoría, y el gasto entra al resultado igual.

No se borra nada. La corrección es un contra-asiento explícito —una reversa— que queda en el historial con su motivo. Al reversar un pago, el gasto sale del resultado y la plata vuelve a la cuenta.

Casi: lo que ya fue conciliado contra un movimiento bancario no se reversa sin deshacer antes ese vínculo. Es a propósito — si el banco ya confirmó que la plata salió, borrarla del libro dejaría el sistema mintiendo contra el extracto.

Sí: vas a ver las facturas impagas que te tocan, las diferencias de cierre y de cuándo es la última información. Y la suma de las diferencias del mes queda entre los indicadores que mirás de un vistazo.

Se muestran aparte, en su propia fila de "sin turno". Es el caso de un movimiento bancario o de una carga hecha fuera del horario operativo: no se le inventa un turno para que la grilla quede prolija.

Hoy con Fudo y BistroSoft, por API oficial. La arquitectura es multi-proveedor: cada local conecta el suyo, y un grupo puede tener locales con proveedores distintos conviviendo sin problema.

Ventas del período con total cobrado, descuentos, comisiones y neto; apertura por canal (salón, delivery, take away), por medio de pago y por turno; PAX y ticket promedio. Tenés una vista de registros —venta por venta— y una de resumen.

Sí. Se capturan las líneas de cada venta —qué producto, cuántas unidades, a qué precio—, que es lo que después permite calcular el CMV teórico, el ranking de food cost y el consumo de insumos del inventario.

Sí. El dashboard te muestra la serie de los últimos meses con salón contra delivery y la variación contra el mes anterior, y el estado de resultados te deja ver la matriz de líneas por mes.

Sí, y es una métrica de primera línea: la erosión de margen por comisiones de procesadores y apps se muestra en pesos y como porcentaje sobre ventas, tomada de la liquidación real, no de un porcentaje estimado a ojo.

Sí, por unidades y por facturación, en el período que elijas, y también desde el asistente por chat preguntándolo en criollo. Ese ranking cruzado con el food cost de cada plato es lo que arma la matriz de menú.

Cuando el POS lo informa —el mozo asignado en Fudo, el usuario que cerró el ticket en BistroSoft— sí, y se puede vincular a un legajo para tener un scoreboard por vendedor. El sistema siempre muestra la cobertura (qué porcentaje de las ventas tiene vendedor identificado) y no arma ranking con muestras chicas, porque un ranking sobre pocas ventas miente.

Varias veces al día, sin que nadie lo dispare. No es un proceso nocturno que te deja mirando los números de ayer: las ventas de la jornada van entrando mientras el local trabaja.

Cuando vuelve, la sincronización siguiente lo levanta: el proceso arranca desde la última venta ingresada, así que los días caídos se recuperan sin intervención y sin duplicar lo que ya estaba.

Esa venta no entra sola —no hay de dónde—, pero podés registrar el ingreso en la caja a mano. Para el criterio fiscal, la configuración de facturación te deja declarar que hay ventas en efectivo sin comprobante, y el sistema deja de asumir que todo lo vendido se facturó.

Tipo y letra, punto de venta y número, CAE, fecha, vencimiento, proveedor y CUIT, neto gravado, IVA 21 % y 10,5 %, percepciones, total, categoría de gestión, autorizante, forma de pago y estado de pago. Y el archivo original, siempre descargable desde el visor.

Los cargás igual, marcados como no fiscales. Aparecen en el resultado de gestión y no en el fiscal. El porcentaje de informalidad sobre el total de compras es uno de los indicadores del dashboard.

Sí, cuando el comprobante las trae. Esas líneas son las que alimentan el precio de cada insumo, el inventario y los reportes de variación de precios por artículo. Y lo que el sistema no llega a reconocer solo queda junto, listo para resolver en un rato.

Aprende y propone, pero nunca te pisa. Lo que vos clasificaste a mano manda siempre; después usa la categoría del proveedor; y para lo que todavía no conoce, reconoce a los comercios habituales del rubro y sugiere. Lo que confirmás una vez queda aprendido para las próximas facturas de ese proveedor.

Sí. Cambiar la categoría de un proveedor cascadea a sus comprobantes que estén en la categoría por defecto, sin tocar los que alguien ya clasificó a mano. Esa asimetría es deliberada: la automatización no pisa una decisión humana.

Es una categoría bien del rubro: lo que se compra a nombre de la empresa pero se lo come el equipo. Podés marcar un proveedor entero como comida de personal —y sus facturas nuevas van solas a esa línea— o marcarlo factura por factura. Sacarlo del CMV importa: si no, el costo de mercadería te queda inflado y las decisiones de carta salen mal.

Sí. Tenés la deuda abierta por vencimiento (vencido, esta semana, en dos semanas, a futuro), la deuda de más de 60 días y la deuda más vieja, con reportes accionables sobre lo que hay que pagar.

• Total comprado del período y promedio por comprobante.
• Share por proveedor y por categoría, con color estable por entidad.
• Ratio de compras sobre ventas del POS del mismo rango.
• Porcentaje de informalidad.
• Deuda por vencimiento y pendiente de pago.
• Variación de precios por artículo, con la base de comparación declarada.

No los mezcla. Para cada artículo elige una base homogénea: pesos por kilo si todas las compras del período traen peso, pesos por unidad si todas traen cantidad. Si no hay base común, el artículo queda fuera de la comparación y eso se declara en la cobertura del reporte. Comparar kilos contra unidades produce números espectaculares y falsos.

Sí, con motivo (cargado por error, duplicado, compra personal). Queda guardado como eliminado, con quién lo sacó y por qué: no se evapora. Y hay una figura distinta: excluir de la vista de gestión un comprobante que ARCA informa pero no corresponde a tu operación, sin sacarlo del registro fiscal.

Sí, y por varios caminos a la vez: el CAE, la numeración del comprobante y el archivo mismo. Cuando subís un lote te avisa cuáles ya estaban antes de cargar nada.

Se frena. Hay un control que detecta cuando el emisor del comprobante es una de tus propias entidades fiscales y no deja que tu empresa se cree a sí misma como proveedor — un error que, si pasa, te infla el gasto y el CMV con tus propias ventas.

Sí, cada comprobante tiene su historial: qué se modificó, cuándo y quién. Junto con el visor del archivo original, es lo que hace que una discusión sobre una factura se resuelva mirando, no recordando.

1. Sola, desde ARCA: los comprobantes recibidos se promueven a Compras con proveedor, importes y CAE.
2. Subiendo los PDF: de a uno o el lote entero del mes; el sistema los lee y los carga solo.
3. Sacándole una foto, desde el chat de la app o desde Telegram.
4. A mano, para el gasto sin factura.

Un lote entero. El procesamiento corre de a varios en paralelo, con dos barras de progreso —subida y lectura— y sigue trabajando aunque te vayas a hacer otra cosa. No hay que quedarse mirando la pantalla.

Primero intenta con la capa de texto del archivo, que es gratis, instantánea y determinística; sólo cuando el documento no tiene texto legible recurre a lectura por visión. Ese orden importa: además de ser más barato, evita mandar a interpretar un papel que ya venía escrito.

Se procesa igual por visión, y si aun así no se puede reconocer, el sistema te lo dice en vez de cargar cualquier cosa. Un documento que no se pudo leer queda identificado como tal, no simulado.

Sí. Distingue recibos de sueldo, el F.931 de cargas sociales y los remitos, y los rutea a su módulo. El F.931 se detecta por texto antes de gastar un centavo en visión.

El remito se carga como comprobante provisorio con el valor declarado, para que el gasto no se te caiga del mes. Cuando después llega la factura del mismo proveedor por un importe y una fecha compatibles, el remito le cede el lugar solo y la compra no se cuenta dos veces.

No se duplica: se reconocen como la misma por CAE o por clave natural, y el documento que subiste se adjunta al registro que ya existía. Si los importes difieren, gana ARCA — pero sólo cuando la identificación es inequívoca. Ante cualquier duda no se corrige nada y el caso queda visible.

Sí. Una tanda de carga se puede deshacer en bloque, que es lo que querés cuando te diste cuenta de que subiste la carpeta equivocada.

Sí, hay un tope mensual configurable y un límite de frecuencia por usuario. Es un freno pensado para que nadie —ni un error, ni un entusiasta— dispare un costo inesperado subiendo miles de imágenes.

Razón social, CUIT, condición de IVA, categoría de gasto, condiciones y plazo de pago, forma de pago habitual, libreta de CBU con alias, y el histórico de lo comprado y lo adeudado.

Sí, marcados como informales. Es el verdulero, el pescadero o el flete que factura sin comprobante: existe en el sistema, tiene su historial y su gasto entra al resultado de gestión.

La lista de CBU y alias conocidos de cada proveedor, con uno marcado como preferido y la posibilidad de marcar cuáles están validados. Es lo que después permite reconocer automáticamente un pago del extracto: si el concepto trae un CBU que está en la libreta, el sistema sabe a quién le pagaste.

En buena medida. El sistema reconoce a los proveedores más comunes del rubro y te propone sus datos al darlos de alta, y aprende de tus propias confirmaciones: cada pago que identificás una vez se resuelve solo la próxima. Nunca reemplaza lo que vos cargaste — lo tuyo manda siempre.

Con la cuenta corriente por proveedor: deuda total, vencida, de más de 60 días, la más vieja, y saldo a favor si pagaste de más. Se ve consolidada y por local.

Detecta un caso concreto y peligroso: cuando una misma factura aparece cargada con dos CUIT de emisor distintos. Ahí uno de los dos está mal, y el sistema los lista como par dudoso para que un humano decida — nunca los fusiona solo.

Sí: comprado histórico, share sobre el total del período, evolución, y el detalle de artículos si las facturas traían líneas. También se puede preguntar por chat.